有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/17-2025/01/16)

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【提出】
2025/04/15 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,708,445,746
Ⅱ 負債総額30,889,655
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,677,556,091
Ⅳ 発行済口数89,788口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)40,958

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