有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/17-2024/07/16)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,732,046,648 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,477,382 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,681,569,266 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 41,003 |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,732,046,648 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,477,382 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,681,569,266 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 41,003 |
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