有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)

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【提出】
2020/04/15 9:29
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,214,009,901
Ⅱ 負債総額34,421,569
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,179,588,332
Ⅳ 発行済口数162,573口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)25,709

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