有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/17-2023/01/16)

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【提出】
2023/04/14 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,420,469,296
Ⅱ 負債総額35,362,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,385,107,201
Ⅳ 発行済口数143,904口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)30,472

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