有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)

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【提出】
2021/04/15 9:19
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,814,085,118
Ⅱ 負債総額29,303,089
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,784,782,029
Ⅳ 発行済口数158,849口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)30,122

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