有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 22,205,866 22,205,866 | (分配付) (分配落) | 9,522 9,522 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 33,745,625 | 10,040 | ||
| 8月末日 | 28,168,352 | 10,054 | ||
| 9月末日 | 22,820,685 | 10,033 | ||
| 10月末日 | 19,403,641 | 9,822 | ||
| 11月末日 | 19,948,700 | 9,638 | ||
| 12月末日 | 21,925,151 | 9,636 | ||
| 平成29年 1月末日 | 22,882,695 | 9,515 | ||
| 2月末日 | 9,006,216 | 9,605 | ||
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