半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 73,237,445 | 73,237,445 | 9,557 | 9,557 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 181,677,203 | 181,677,203 | 10,106 | 10,106 |
| 令和 1年 7月末日 | 172,806,682 | ― | 9,989 | ― | |
| 8月末日 | 170,286,500 | ― | 10,293 | ― | |
| 9月末日 | 180,190,238 | ― | 10,215 | ― | |
| 10月末日 | 188,286,750 | ― | 10,086 | ― | |
| 11月末日 | 164,945,419 | ― | 10,075 | ― | |
| 12月末日 | 164,517,417 | ― | 10,008 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 174,078,595 | ― | 10,183 | ― | |
| 2月末日 | 179,933,961 | ― | 10,295 | ― | |
| 3月末日 | 177,694,672 | ― | 10,441 | ― | |
| 4月末日 | 186,848,725 | ― | 10,424 | ― | |
| 5月末日 | 188,668,486 | ― | 10,411 | ― | |
| 6月末日 | 182,841,116 | ― | 10,482 | ― | |
| 7月末日 | 226,513,324 | ― | 10,579 | ― | |
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