有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 73,237,445 | 73,237,445 | 9,557 | 9,557 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 181,677,203 | 181,677,203 | 10,106 | 10,106 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 282,359,612 | 282,359,612 | 10,459 | 10,459 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 265,563,408 | 265,563,408 | 9,990 | 9,990 |
| 第7計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 553,127,374 | 553,127,374 | 8,650 | 8,650 |
| 令和 4年 1月末日 | 260,021,636 | ― | 9,969 | ― | |
| 2月末日 | 256,747,001 | ― | 9,757 | ― | |
| 3月末日 | 253,061,663 | ― | 9,497 | ― | |
| 4月末日 | 261,914,500 | ― | 9,290 | ― | |
| 5月末日 | 274,806,726 | ― | 9,194 | ― | |
| 6月末日 | 287,394,784 | ― | 8,952 | ― | |
| 7月末日 | 322,201,782 | ― | 9,210 | ― | |
| 8月末日 | 349,389,846 | ― | 8,899 | ― | |
| 9月末日 | 353,637,942 | ― | 8,536 | ― | |
| 10月末日 | 367,005,147 | ― | 8,514 | ― | |
| 11月末日 | 444,942,415 | ― | 8,631 | ― | |
| 12月末日 | 488,540,686 | ― | 8,465 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 563,033,267 | ― | 8,586 | ― | |
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