有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 73,237,445 | 73,237,445 | 9,557 | 9,557 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 181,677,203 | 181,677,203 | 10,106 | 10,106 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 282,359,612 | 282,359,612 | 10,459 | 10,459 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 265,563,408 | 265,563,408 | 9,990 | 9,990 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 553,127,374 | 553,127,374 | 8,650 | 8,650 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,069,676,688 | 1,069,676,688 | 8,248 | 8,248 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 1,055,964,369 | 1,055,964,369 | 7,998 | 7,998 |
| 第10計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 1,421,268,118 | 1,421,268,118 | 8,021 | 8,021 |
| 2025年 1月末日 | 1,061,997,008 | ― | 8,033 | ― | |
| 2月末日 | 1,067,421,028 | ― | 8,088 | ― | |
| 3月末日 | 1,063,546,199 | ― | 8,029 | ― | |
| 4月末日 | 1,012,922,783 | ― | 8,101 | ― | |
| 5月末日 | 1,014,642,817 | ― | 8,029 | ― | |
| 6月末日 | 996,278,648 | ― | 8,057 | ― | |
| 7月末日 | 1,031,502,798 | ― | 8,011 | ― | |
| 8月末日 | 1,128,603,992 | ― | 8,027 | ― | |
| 9月末日 | 1,153,710,051 | ― | 8,042 | ― | |
| 10月末日 | 1,230,246,299 | ― | 8,087 | ― | |
| 11月末日 | 1,284,310,536 | ― | 8,090 | ― | |
| 12月末日 | 1,285,569,793 | ― | 8,044 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,446,166,801 | ― | 8,030 | ― | |
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