有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 73,237,445 | 73,237,445 | 9,557 | 9,557 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 181,677,203 | 181,677,203 | 10,106 | 10,106 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 282,359,612 | 282,359,612 | 10,459 | 10,459 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 265,563,408 | 265,563,408 | 9,990 | 9,990 |
| 令和 3年 1月末日 | 283,656,998 | ― | 10,451 | ― | |
| 2月末日 | 253,384,629 | ― | 10,142 | ― | |
| 3月末日 | 309,389,181 | ― | 10,118 | ― | |
| 4月末日 | 282,662,409 | ― | 10,102 | ― | |
| 5月末日 | 279,690,840 | ― | 10,119 | ― | |
| 6月末日 | 255,437,291 | ― | 10,150 | ― | |
| 7月末日 | 233,675,369 | ― | 10,323 | ― | |
| 8月末日 | 238,533,361 | ― | 10,319 | ― | |
| 9月末日 | 235,371,049 | ― | 10,151 | ― | |
| 10月末日 | 247,401,826 | ― | 10,141 | ― | |
| 11月末日 | 262,309,078 | ― | 10,198 | ― | |
| 12月末日 | 261,371,979 | ― | 10,102 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 260,021,636 | ― | 9,969 | ― | |
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