有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 73,237,445 | 73,237,445 | 9,557 | 9,557 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 181,677,203 | 181,677,203 | 10,106 | 10,106 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 282,359,612 | 282,359,612 | 10,459 | 10,459 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 265,563,408 | 265,563,408 | 9,990 | 9,990 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 553,127,374 | 553,127,374 | 8,650 | 8,650 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,069,676,688 | 1,069,676,688 | 8,248 | 8,248 |
| 2023年 1月末日 | 563,033,267 | ― | 8,586 | ― | |
| 2月末日 | 577,758,073 | ― | 8,385 | ― | |
| 3月末日 | 584,226,298 | ― | 8,528 | ― | |
| 4月末日 | 606,171,798 | ― | 8,487 | ― | |
| 5月末日 | 697,463,140 | ― | 8,410 | ― | |
| 6月末日 | 778,177,423 | ― | 8,353 | ― | |
| 7月末日 | 839,997,269 | ― | 8,307 | ― | |
| 8月末日 | 890,938,682 | ― | 8,237 | ― | |
| 9月末日 | 837,869,319 | ― | 8,010 | ― | |
| 10月末日 | 861,966,113 | ― | 7,963 | ― | |
| 11月末日 | 940,628,456 | ― | 8,191 | ― | |
| 12月末日 | 1,061,357,549 | ― | 8,417 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,070,239,404 | ― | 8,267 | ― | |
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