半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 平成29年 7月末日 | 13,486,115 | ― | 9,618 | ― | |
| 8月末日 | 15,165,163 | ― | 9,699 | ― | |
| 9月末日 | 23,300,257 | ― | 9,612 | ― | |
| 10月末日 | 26,864,837 | ― | 9,644 | ― | |
| 11月末日 | 26,999,870 | ― | 9,649 | ― | |
| 12月末日 | 27,468,484 | ― | 9,629 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 64,318,139 | ― | 9,521 | ― | |
| 2月末日 | 61,446,925 | ― | 9,481 | ― | |
| 3月末日 | 65,025,956 | ― | 9,604 | ― | |
| 4月末日 | 64,777,902 | ― | 9,510 | ― | |
| 5月末日 | 63,795,368 | ― | 9,494 | ― | |
| 6月末日 | 64,920,507 | ― | 9,522 | ― | |
| 7月末日 | 65,148,624 | ― | 9,473 | ― | |
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