有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 22,205,866 22,205,866 | (分配付) (分配落) | 9,522 9,522 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 59,096,569 59,096,569 | (分配付) (分配落) | 9,560 9,560 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 22,882,695 | 9,515 | ||
| 2月末日 | 9,006,216 | 9,605 | ||
| 3月末日 | 10,186,617 | 9,580 | ||
| 4月末日 | 11,559,414 | 9,626 | ||
| 5月末日 | 13,173,693 | 9,670 | ||
| 6月末日 | 13,185,828 | 9,630 | ||
| 7月末日 | 13,486,115 | 9,618 | ||
| 8月末日 | 15,165,163 | 9,699 | ||
| 9月末日 | 23,300,257 | 9,612 | ||
| 10月末日 | 26,864,837 | 9,644 | ||
| 11月末日 | 26,999,870 | 9,649 | ||
| 12月末日 | 27,468,484 | 9,629 | ||
| 平成30年 1月末日 | 64,318,139 | 9,521 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
