有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 22,205,866 | 22,205,866 | 9,522 | 9,522 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 59,096,569 | 59,096,569 | 9,560 | 9,560 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 73,237,445 | 73,237,445 | 9,557 | 9,557 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 181,677,203 | 181,677,203 | 10,106 | 10,106 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 282,359,612 | 282,359,612 | 10,459 | 10,459 |
| 令和 2年 1月末日 | 174,078,595 | ― | 10,183 | ― | |
| 2月末日 | 179,933,961 | ― | 10,295 | ― | |
| 3月末日 | 177,694,672 | ― | 10,441 | ― | |
| 4月末日 | 186,848,725 | ― | 10,424 | ― | |
| 5月末日 | 188,668,486 | ― | 10,411 | ― | |
| 6月末日 | 182,841,116 | ― | 10,482 | ― | |
| 7月末日 | 226,513,324 | ― | 10,579 | ― | |
| 8月末日 | 261,258,301 | ― | 10,444 | ― | |
| 9月末日 | 250,895,550 | ― | 10,554 | ― | |
| 10月末日 | 272,081,211 | ― | 10,528 | ― | |
| 11月末日 | 269,585,010 | ― | 10,535 | ― | |
| 12月末日 | 267,361,493 | ― | 10,520 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 283,656,998 | ― | 10,451 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
