有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 6,367,355,774 | - | 1.0230 | - |
| 8月末日 | 13,373,649,572 | - | 1.0290 | - |
| 9月末日 | 22,792,584,885 | - | 1.0267 | - |
| 10月末日 | 33,735,987,664 | - | 1.0142 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 11月末日 | 41,324,099,899 | - | 1.0124 | - |
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