有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/13 9:05
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月21日)	38,343,845,409	38,534,334,770	1.0065	1.0115
第2計算期間末 (2017年5月19日)	76,489,233,136	78,342,530,195	1.0318	1.0568
第3計算期間末 (2017年11月20日)	80,432,012,266	81,192,536,406	1.0576	1.0676
第4計算期間末 (2018年5月21日)	68,768,411,079	68,768,411,079	1.0635	1.0635
第5計算期間末 (2018年11月19日)	54,088,794,056	54,088,794,056	0.9980	0.9980
第6計算期間末 (2019年5月20日)	47,950,289,599	47,950,289,599	1.0156	1.0156
第7計算期間末 (2019年11月19日)	40,228,466,687	40,801,831,587	1.0524	1.0674
第8計算期間末 (2020年5月19日)	31,459,781,415	31,459,781,415	0.9120	0.9120
第9計算期間末 (2020年11月19日)	33,149,651,325	33,149,651,325	1.0966	1.0966
第10計算期間末 (2021年5月19日)	27,324,758,986	30,211,840,759	1.1357	1.2557
第11計算期間末 (2021年11月19日)	24,465,655,208	25,011,175,554	1.1212	1.1462
第12計算期間末 (2022年5月19日)	21,455,017,567	21,455,017,567	1.0282	1.0282
第13計算期間末 (2022年11月21日)	19,599,010,346	19,599,010,346	0.9919	0.9919
第14計算期間末 (2023年5月19日)	18,906,515,481	18,998,102,106	1.0322	1.0372
2023年5月末日	18,530,061,725	-	1.0131	-
6月末日	18,730,143,254	-	1.0388	-
7月末日	18,883,421,610	-	1.0640	-
8月末日	17,748,185,233	-	1.0385	-
9月末日	16,657,575,069	-	0.9955	-
10月末日	15,875,587,849	-	0.9664	-
第15計算期間末 (2023年11月20日)	16,373,254,756	16,373,254,756	1.0084	1.0084
11月末日	16,310,658,069	-	1.0153	-
12月末日	16,638,285,169	-	1.0437	-
2024年1月末日	16,571,552,405	-	1.0494	-
2月末日	16,231,451,837	-	1.0489	-
3月末日	16,616,046,056	-	1.0932	-
4月末日	16,070,190,883	-	1.0771	-
第16計算期間末 (2024年5月20日)	15,891,431,736	16,256,272,697	1.0889	1.1139
5月末日	15,415,626,692	-	1.0611	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算