有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 76,489,233,136 | 78,342,530,195 | 1.0318 | 1.0568 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 80,432,012,266 | 81,192,536,406 | 1.0576 | 1.0676 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 68,768,411,079 | 68,768,411,079 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2018年5月末日 | 67,675,139,183 | - | 1.0561 | - |
| 6月末日 | 64,021,760,053 | - | 1.0357 | - |
| 7月末日 | 62,459,342,461 | - | 1.0493 | - |
| 8月末日 | 60,235,233,628 | - | 1.0448 | - |
| 9月末日 | 58,722,257,047 | - | 1.0450 | - |
| 10月末日 | 54,113,831,266 | - | 0.9871 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 54,088,794,056 | 54,088,794,056 | 0.9980 | 0.9980 |
| 11月末日 | 53,463,104,078 | - | 0.9951 | - |
| 12月末日 | 49,709,569,955 | - | 0.9386 | - |
| 2019年1月末日 | 52,104,679,834 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 52,135,553,581 | - | 1.0288 | - |
| 3月末日 | 50,730,830,536 | - | 1.0255 | - |
| 4月末日 | 49,827,330,255 | - | 1.0367 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 47,950,289,599 | 47,950,289,599 | 1.0156 | 1.0156 |
| 5月末日 | 46,469,502,438 | - | 0.9984 | - |
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