有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2025/11/19)

【提出】: 2026/02/12 9:21
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月21日)	38,343,845,409	38,534,334,770	1.0065	1.0115
第2計算期間末 (2017年5月19日)	76,489,233,136	78,342,530,195	1.0318	1.0568
第3計算期間末 (2017年11月20日)	80,432,012,266	81,192,536,406	1.0576	1.0676
第4計算期間末 (2018年5月21日)	68,768,411,079	68,768,411,079	1.0635	1.0635
第5計算期間末 (2018年11月19日)	54,088,794,056	54,088,794,056	0.9980	0.9980
第6計算期間末 (2019年5月20日)	47,950,289,599	47,950,289,599	1.0156	1.0156
第7計算期間末 (2019年11月19日)	40,228,466,687	40,801,831,587	1.0524	1.0674
第8計算期間末 (2020年5月19日)	31,459,781,415	31,459,781,415	0.9120	0.9120
第9計算期間末 (2020年11月19日)	33,149,651,325	33,149,651,325	1.0966	1.0966
第10計算期間末 (2021年5月19日)	27,324,758,986	30,211,840,759	1.1357	1.2557
第11計算期間末 (2021年11月19日)	24,465,655,208	25,011,175,554	1.1212	1.1462
第12計算期間末 (2022年5月19日)	21,455,017,567	21,455,017,567	1.0282	1.0282
第13計算期間末 (2022年11月21日)	19,599,010,346	19,599,010,346	0.9919	0.9919
第14計算期間末 (2023年5月19日)	18,906,515,481	18,998,102,106	1.0322	1.0372
第15計算期間末 (2023年11月20日)	16,373,254,756	16,373,254,756	1.0084	1.0084
第16計算期間末 (2024年5月20日)	15,891,431,736	16,256,272,697	1.0889	1.1139
第17計算期間末 (2024年11月19日)	13,908,947,687	14,564,174,386	1.0614	1.1114
2024年11月末日	14,154,213,886	-	1.0649	-
12月末日	13,387,479,192	-	1.0266	-
2025年1月末日	13,691,800,177	-	1.0655	-
2月末日	13,490,584,190	-	1.0662	-
3月末日	13,406,770,682	-	1.0728	-
4月末日	13,334,333,626	-	1.0679	-
第18計算期間末 (2025年5月19日)	13,724,481,660	13,724,481,660	1.1021	1.1021
5月末日	13,568,357,845	-	1.1058	-
6月末日	13,653,089,398	-	1.1283	-
7月末日	13,434,376,908	-	1.1274	-
8月末日	13,715,513,321	-	1.1708	-
9月末日	14,005,558,527	-	1.2141	-
10月末日	13,968,121,172	-	1.2243	-
第19計算期間末 (2025年11月19日)	12,937,642,670	13,787,797,300	1.1413	1.2163
11月末日	13,520,234,174	-	1.1679	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2025/11/19)

開示資料

決算