有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 76,489,233,136 | 78,342,530,195 | 1.0318 | 1.0568 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 80,432,012,266 | 81,192,536,406 | 1.0576 | 1.0676 |
| 2017年11月末日 | 81,071,536,967 | - | 1.0676 | - |
| 12月末日 | 79,598,167,458 | - | 1.0746 | - |
| 2018年1月末日 | 79,818,151,977 | - | 1.1056 | - |
| 2月末日 | 74,883,339,890 | - | 1.0710 | - |
| 3月末日 | 70,877,621,004 | - | 1.0478 | - |
| 4月末日 | 69,512,657,196 | - | 1.0571 | - |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 68,768,411,079 | 68,768,411,079 | 1.0635 | 1.0635 |
| 5月末日 | 67,675,139,183 | - | 1.0561 | - |
| 6月末日 | 64,021,760,053 | - | 1.0357 | - |
| 7月末日 | 62,459,342,461 | - | 1.0493 | - |
| 8月末日 | 60,235,233,628 | - | 1.0448 | - |
| 9月末日 | 58,722,257,047 | - | 1.0450 | - |
| 10月末日 | 54,113,831,266 | - | 0.9871 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 54,088,794,056 | 54,088,794,056 | 0.9980 | 0.9980 |
| 11月末日 | 53,463,104,078 | - | 0.9951 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
