- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/21-2024/11/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 76,489,233,136 | 78,342,530,195 | 1.0318 | 1.0568 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 80,432,012,266 | 81,192,536,406 | 1.0576 | 1.0676 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 68,768,411,079 | 68,768,411,079 | 1.0635 | 1.0635 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 54,088,794,056 | 54,088,794,056 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 47,950,289,599 | 47,950,289,599 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 40,228,466,687 | 40,801,831,587 | 1.0524 | 1.0674 |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 31,459,781,415 | 31,459,781,415 | 0.9120 | 0.9120 |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 33,149,651,325 | 33,149,651,325 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第10計算期間末 (2021年5月19日) | 27,324,758,986 | 30,211,840,759 | 1.1357 | 1.2557 |
| 第11計算期間末 (2021年11月19日) | 24,465,655,208 | 25,011,175,554 | 1.1212 | 1.1462 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 21,455,017,567 | 21,455,017,567 | 1.0282 | 1.0282 |
| 第13計算期間末 (2022年11月21日) | 19,599,010,346 | 19,599,010,346 | 0.9919 | 0.9919 |
| 第14計算期間末 (2023年5月19日) | 18,906,515,481 | 18,998,102,106 | 1.0322 | 1.0372 |
| 第15計算期間末 (2023年11月20日) | 16,373,254,756 | 16,373,254,756 | 1.0084 | 1.0084 |
| 2023年11月末日 | 16,310,658,069 | - | 1.0153 | - |
| 12月末日 | 16,638,285,169 | - | 1.0437 | - |
| 2024年1月末日 | 16,571,552,405 | - | 1.0494 | - |
| 2月末日 | 16,231,451,837 | - | 1.0489 | - |
| 3月末日 | 16,616,046,056 | - | 1.0932 | - |
| 4月末日 | 16,070,190,883 | - | 1.0771 | - |
| 第16計算期間末 (2024年5月20日) | 15,891,431,736 | 16,256,272,697 | 1.0889 | 1.1139 |
| 5月末日 | 15,415,626,692 | - | 1.0611 | - |
| 6月末日 | 15,161,765,192 | - | 1.0641 | - |
| 7月末日 | 15,151,856,588 | - | 1.0865 | - |
| 8月末日 | 15,448,932,140 | - | 1.1231 | - |
| 9月末日 | 15,427,129,276 | - | 1.1524 | - |
| 10月末日 | 14,937,198,735 | - | 1.1310 | - |
| 第17計算期間末 (2024年11月19日) | 13,908,947,687 | 14,564,174,386 | 1.0614 | 1.1114 |
| 11月末日 | 14,154,213,886 | - | 1.0649 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
