有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022/08/12 9:01
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 76,489,233,136 | 78,342,530,195 | 1.0318 | 1.0568 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 80,432,012,266 | 81,192,536,406 | 1.0576 | 1.0676 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 68,768,411,079 | 68,768,411,079 | 1.0635 | 1.0635 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 54,088,794,056 | 54,088,794,056 | 0.9980 | 0.9980 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 47,950,289,599 | 47,950,289,599 | 1.0156 | 1.0156 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 40,228,466,687 | 40,801,831,587 | 1.0524 | 1.0674 |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 31,459,781,415 | 31,459,781,415 | 0.9120 | 0.9120 |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 33,149,651,325 | 33,149,651,325 | 1.0966 | 1.0966 |
| 第10計算期間末 (2021年5月19日) | 27,324,758,986 | 30,211,840,759 | 1.1357 | 1.2557 |
| 2021年5月末日 | 28,282,678,609 | - | 1.1513 | - |
| 6月末日 | 27,172,896,943 | - | 1.1274 | - |
| 7月末日 | 27,081,704,534 | - | 1.1386 | - |
| 8月末日 | 26,521,858,348 | - | 1.1342 | - |
| 9月末日 | 25,214,845,074 | - | 1.1077 | - |
| 10月末日 | 25,379,938,697 | - | 1.1421 | - |
| 第11計算期間末 (2021年11月19日) | 24,465,655,208 | 25,011,175,554 | 1.1212 | 1.1462 |
| 11月末日 | 23,775,942,477 | - | 1.0888 | - |
| 12月末日 | 23,866,137,019 | - | 1.1136 | - |
| 2022年1月末日 | 23,383,490,292 | - | 1.0979 | - |
| 2月末日 | 23,190,713,642 | - | 1.1014 | - |
| 3月末日 | 23,647,888,113 | - | 1.1298 | - |
| 4月末日 | 22,008,182,894 | - | 1.0532 | - |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 21,455,017,567 | 21,455,017,567 | 1.0282 | 1.0282 |
| 5月末日 | 22,260,605,289 | - | 1.0664 | - |
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