- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月21日-令和1年11月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 76,489,233,136 | 78,342,530,195 | 1.0318 | 1.0568 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 80,432,012,266 | 81,192,536,406 | 1.0576 | 1.0676 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 68,768,411,079 | 68,768,411,079 | 1.0635 | 1.0635 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 54,088,794,056 | 54,088,794,056 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2018年11月末日 | 53,463,104,078 | - | 0.9951 | - |
| 12月末日 | 49,709,569,955 | - | 0.9386 | - |
| 2019年1月末日 | 52,104,679,834 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 52,135,553,581 | - | 1.0288 | - |
| 3月末日 | 50,730,830,536 | - | 1.0255 | - |
| 4月末日 | 49,827,330,255 | - | 1.0367 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 47,950,289,599 | 47,950,289,599 | 1.0156 | 1.0156 |
| 5月末日 | 46,469,502,438 | - | 0.9984 | - |
| 6月末日 | 46,890,999,788 | - | 1.0482 | - |
| 7月末日 | 45,605,733,570 | - | 1.0609 | - |
| 8月末日 | 43,226,582,386 | - | 1.0299 | - |
| 9月末日 | 42,953,668,171 | - | 1.0526 | - |
| 10月末日 | 41,816,285,888 | - | 1.0617 | - |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 40,228,466,687 | 40,801,831,587 | 1.0524 | 1.0674 |
| 11月末日 | 40,068,137,753 | - | 1.0548 | - |
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