- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月21日) | 38,343,845,409 | 38,534,334,770 | 1.0065 | 1.0115 |
| 平成28年11月末日 | 41,324,099,899 | - | 1.0124 | - |
| 12月末日 | 52,126,875,204 | - | 1.0195 | - |
| 平成29年1月末日 | 59,308,420,226 | - | 1.0390 | - |
| 2月末日 | 65,819,710,199 | - | 1.0550 | - |
| 3月末日 | 73,010,794,702 | - | 1.0608 | - |
| 4月末日 | 76,255,537,631 | - | 1.0622 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月19日) | 76,489,233,136 | 78,342,530,195 | 1.0318 | 1.0568 |
| 5月末日 | 78,671,859,813 | - | 1.0427 | - |
| 6月末日 | 84,084,677,977 | - | 1.0420 | - |
| 7月末日 | 87,621,592,612 | - | 1.0511 | - |
| 8月末日 | 87,716,873,708 | - | 1.0433 | - |
| 9月末日 | 86,561,099,315 | - | 1.0575 | - |
| 10月末日 | 83,690,899,176 | - | 1.0710 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年11月20日) | 80,432,012,266 | 81,192,536,406 | 1.0576 | 1.0676 |
| 11月末日 | 81,071,536,967 | - | 1.0676 | - |
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