有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成28年12月21日)

(平成28年12月30日現在)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	754,432,637	円
Ⅱ 負債総額	88,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,344,125	円
Ⅳ 発行済数量	781,361,432	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9654	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	83,426,514	円
Ⅱ 負債総額	885,269	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,541,245	円
Ⅳ 発行済数量	75,832,541	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0885	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

Ⅰ 資産総額	813,884,791	円
Ⅱ 負債総額	70	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,884,721	円
Ⅳ 発行済数量	753,502,440	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0801	円