有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	483,644,108	円
Ⅱ 負債総額	1,323,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	482,320,356	円
Ⅳ 発行済数量	481,278,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	36,913,537	円
Ⅱ 負債総額	3,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,910,150	円
Ⅳ 発行済数量	32,785,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1258	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,096,014,400	円
Ⅱ 負債総額	55	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,096,014,345	円
Ⅳ 発行済数量	948,245,371	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1558	円