有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	466,587,466	円
Ⅱ 負債総額	3,641,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,945,866	円
Ⅳ 発行済数量	463,658,890	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	35,294,176	円
Ⅱ 負債総額	3,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,290,492	円
Ⅳ 発行済数量	31,785,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1103	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	978,814,225	円
Ⅱ 負債総額	138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,814,087	円
Ⅳ 発行済数量	853,690,850	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1466	円