有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	495,312,579	円
Ⅱ 負債総額	1,484,973	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,827,606	円
Ⅳ 発行済数量	512,334,949	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9639	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	35,262,385	円
Ⅱ 負債総額	3,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,259,200	円
Ⅳ 発行済数量	32,785,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0755	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,173,875,972	円
Ⅱ 負債総額	3,800,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,075,847	円
Ⅳ 発行済数量	1,072,772,998	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907	円