有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

(2017年12月29日現在)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	660,702,188	円
Ⅱ 負債総額	68,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,633,670	円
Ⅳ 発行済数量	669,917,400	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9861	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	46,895,351	円
Ⅱ 負債総額	4,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,890,494	円
Ⅳ 発行済数量	42,618,982	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1002	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

Ⅰ 資産総額	1,438,625,654	円
Ⅱ 負債総額	86	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,438,625,568	円
Ⅳ 発行済数量	1,304,006,769	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1032	円