有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	499,741,462	円
Ⅱ 負債総額	2,591,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	497,150,191	円
Ⅳ 発行済数量	500,263,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9938	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	35,733,811	円
Ⅱ 負債総額	3,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,730,603	円
Ⅳ 発行済数量	32,785,223	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0898	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	1,127,508,387	円
Ⅱ 負債総額	42	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,127,508,345	円
Ⅳ 発行済数量	1,013,985,111	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1120	円