有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

(2017年 6月30日現在)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	741,848,819	円
Ⅱ 負債総額	13,696,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,152,441	円
Ⅳ 発行済数量	736,241,790	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	59,125,957	円
Ⅱ 負債総額	6,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,119,097	円
Ⅳ 発行済数量	54,501,452	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0847	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

Ⅰ 資産総額	1,535,101,813	円
Ⅱ 負債総額	6,800,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,528,301,467	円
Ⅳ 発行済数量	1,412,650,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0819	円