有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	547,114,316	円
Ⅱ 負債総額	1,765,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,349,205	円
Ⅳ 発行済数量	563,277,729	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9682	円

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	41,484,033	円
Ⅱ 負債総額	4,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,479,768	円
Ⅳ 発行済数量	38,940,350	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0652	円

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,303,087,851	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,303,087,754	円
Ⅳ 発行済数量	1,213,007,988	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円