有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月28日-平成28年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	677,580,181	0.9999	677,512,423	1.0801	731,854,353	97.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	75,922,259	0.9891	75,094,707	1.0801	82,003,631	99.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	600,000	12,245.07	73,470,476	12,259.17	73,555,048	5.325	2073年 3月28日	9.04
2	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	600,000	12,132.31	72,793,902	12,186.01	73,116,113	4.6	2024年 3月27日	8.98
3	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	550,000	13,147.52	72,311,400	13,169.66	72,433,132	7.25	9999年99月99日	8.90
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	600,000	12,004.64	72,027,864	12,036.79	72,220,771	5	2042年10月18日	8.87
5	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	600,000	11,968.88	71,813,290	11,995.20	71,971,250	5.2	2045年10月20日	8.84
6	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	500,000	13,168.26	65,841,313	13,177.58	65,887,909	7	2072年 3月15日	8.10
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	400,000	12,995.62	51,982,497	13,040.82	52,163,290	6.5	2073年 9月20日	6.41
8	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	400,000	12,771.96	51,087,854	12,805.51	51,222,051	6.5	9999年99月99日	6.29
9	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	400,000	12,071.27	48,285,105	12,138.95	48,555,828	4.436	2024年 4月 2日	5.97
10	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	400,000	11,726.58	46,906,329	11,744.17	46,976,689	2.75	2019年 3月19日	5.77
11	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE	400,000	11,598.44	46,393,774	11,606.24	46,424,993	1.65678	2019年 7月23日	5.70
12	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	350,000	11,470.77	40,147,696	11,506.41	40,272,457	2.125	2020年 3月 3日	4.95
13	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN G	200,000	12,056.94	24,113,895	12,047.74	24,095,490	2.81067	2021年 3月 1日	2.96
14	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	200,000	11,661.69	23,323,395	11,700.25	23,400,511	2.55	2019年 9月29日	2.88
15	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	200,000	11,440.83	22,881,665	11,470.88	22,941,774	2.65	2021年 4月13日	2.82
16	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	100,000	11,700.83	11,700,838	11,694.89	11,694,897	1.99111	2021年 7月14日	1.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.92
合計	97.92