有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	439,618,695	0.9999	439,574,734	1.0907	479,492,110	97.10

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.10
合計	97.10

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	32,167,116	0.9892	31,819,712	1.0907	35,084,673	99.51

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	1,000,000	11,279.82	112,798,200	11,347.19	113,471,970	5	2042年10月18日	9.70
2	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	950,000	11,783.64	111,944,665	11,790.86	112,013,208	7	2072年 3月15日	9.57
3	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	900,000	11,808.06	106,272,621	11,808.06	106,272,621	7.25	-	9.08
4	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	800,000	11,812.95	94,503,624	11,793.75	94,350,000	6.5	2073年 9月20日	8.06
5	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	11,699.51	93,596,088	11,710.50	93,684,000	6.5	-	8.01
6	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	800,000	11,236.86	89,894,904	11,245.85	89,966,832	5.325	2073年 3月28日	7.69
7	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	800,000	11,101.22	88,809,768	11,119.98	88,959,840	4.436	2024年 4月 2日	7.60
8	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	800,000	11,091.34	88,730,736	11,092.00	88,736,064	2.75	2019年 3月19日	7.58
9	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	700,000	11,151.17	78,058,197	11,093.34	77,653,380	3.839	2021年 9月13日	6.64
10	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	700,000	11,018.63	77,130,459	11,024.74	77,173,194	2.55	2019年 9月29日	6.60
11	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	500,000	11,058.70	55,293,540	11,059.15	55,295,760	3.65106	2022年 9月11日	4.73
12	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,352.08	22,704,162	11,348.41	22,696,836	4.61813	2021年 3月 1日	1.94
13	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE	200,000	11,117.31	22,234,632	11,115.98	22,231,968	3.25219	2019年 7月23日	1.90
14	日本	社債券	SEVEN & I HOLDIN 3.35	200,000	11,087.12	22,174,248	11,108.88	22,217,760	3.35	2021年 9月17日	1.90
15	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	10,949.70	21,899,412	10,929.06	21,858,120	3.54125	2023年 3月 5日	1.87
16	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	10,845.36	21,690,732	10,863.79	21,727,584	3.129	2022年 4月19日	1.86
17	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	200,000	10,844.81	21,689,622	10,837.59	21,675,192	2.65	2021年 4月13日	1.85
18	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	100,000	11,056.71	11,056,710	11,063.25	11,063,259	3.60925	2022年 2月22日	0.95

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.52
合計	97.52