有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	654,365,660	0.9999	654,300,224	1.0819	707,958,207	97.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.23
合計	97.23

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	54,337,319	0.9892	53,750,476	1.0819	58,787,545	99.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,000,000	12,788.32	127,883,280	12,948.20	129,482,080	7	2072年 3月15日	8.47
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	1,000,000	12,732.46	127,324,624	12,858.38	128,583,840	7.25	9999年99月99日	8.41
3	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,000,000	11,850.74	118,507,424	12,189.63	121,896,320	5.325	2073年 3月28日	7.98
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	1,000,000	11,656.04	116,560,416	11,949.05	119,490,560	5	2042年10月18日	7.82
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,000,000	11,717.12	117,171,264	11,907.16	119,071,680	4.436	2024年 4月 2日	7.79
6	ケイマン	社債券	MIZUHO FIN GROUP 4.6	1,000,000	11,717.14	117,171,488	11,902.80	119,028,000	4.6	2024年 3月27日	7.79
7	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	1,000,000	11,043.49	110,434,912	11,231.13	112,311,360	2.65	2021年 4月13日	7.35
8	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	800,000	12,659.36	101,274,880	12,932.19	103,457,536	6.5	2073年 9月20日	6.77
9	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	12,372.64	98,981,120	12,617.92	100,943,360	6.5	9999年99月99日	6.60
10	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	800,000	11,304.16	90,433,280	11,294.30	90,354,432	2.75	2019年 3月19日	5.91
11	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	700,000	11,345.12	79,415,840	11,340.56	79,383,920	2.29644	2021年 9月13日	5.19
12	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	700,000	11,254.68	78,782,816	11,292.28	79,046,016	2.55	2019年 9月29日	5.17
13	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	400,000	11,506.88	46,027,520	12,059.71	48,238,848	5.2	2045年10月20日	3.16
14	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE	400,000	11,151.39	44,605,568	11,196.19	44,784,768	1.92817	2019年 7月23日	2.93
15	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,592.22	23,184,448	11,660.65	23,321,312	3.08178	2021年 3月 1日	1.53
16	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	11,306.73	22,613,472	11,308.97	22,617,952	3.129	2022年 4月19日	1.48
17	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,247.60	22,495,200	11,281.08	22,562,176	2.09172	2022年 2月22日	1.48
18	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.125	200,000	11,028.64	22,057,280	11,169.98	22,339,968	2.125	2020年 3月 3日	1.46
19	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	100,000	11,249.84	11,249,840	11,361.61	11,361,616	2.26844	2021年 7月14日	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.04
合計	98.04