有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	389,336,895	0.9999	389,297,962	1.1466	446,413,683	96.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.43
合計	96.43

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	30,643,208	0.9892	30,312,262	1.1466	35,135,502	99.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	800,000	11,401.90	91,215,269	11,451.14	91,609,167	5	2042年10月18日	9.36
2	日本	社債券	ASAHI MUTUAL LIF 7.25	800,000	11,595.51	92,764,140	11,341.03	90,728,285	7.25	-	9.27
3	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	700,000	11,763.05	82,341,373	11,650.57	81,554,009	7	2072年 3月15日	8.33
4	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	700,000	11,528.18	80,697,260	11,397.70	79,783,948	7.25	-	8.15
5	アイルランド	社債券	SMBC AVIATION CA 2.65	720,000	10,809.07	77,825,343	10,789.62	77,685,281	2.65	2021年 7月15日	7.94
6	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC	700,000	10,753.47	75,274,318	10,012.60	70,088,210	1.96138	2022年 7月13日	7.16
7	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	600,000	11,475.38	68,852,325	11,627.73	69,766,391	5.325	2073年 3月28日	7.13
8	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	550,000	10,821.29	59,517,138	10,686.51	58,775,833	1.97613	2023年10月16日	6.00
9	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	500,000	10,889.28	54,446,409	10,860.40	54,302,037	1.37338	2021年 9月13日	5.55
10	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	500,000	10,845.97	54,229,852	10,719.48	53,597,418	1.19463	2022年 9月11日	5.48
11	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	350,000	10,837.56	37,931,483	10,804.05	37,814,208	1.35563	2021年 2月16日	3.86
12	日本	社債券	ORIX CORP 2.95	300,000	10,819.25	32,457,753	10,784.66	32,353,999	2.95	2020年 7月23日	3.31
13	日本	社債券	SEVEN & I HOLDIN 3.35	200,000	10,973.42	21,946,853	11,076.31	22,152,637	3.35	2021年 9月17日	2.26
14	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	200,000	10,823.45	21,646,905	10,893.91	21,787,829	2.65	2021年 4月13日	2.23
15	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	10,971.27	21,942,544	10,879.26	21,758,524	2.23	2021年 3月 1日	2.22
16	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	200,000	10,831.74	21,663,497	10,766.02	21,532,054	1.14713	2022年 3月 3日	2.20
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED	200,000	10,319.66	20,639,321	10,733.38	21,466,764	0.79763	2022年 9月 8日	2.19
18	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	200,000	10,757.83	21,515,678	10,720.88	21,441,768	0.85238	2022年 2月15日	2.19
19	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	10,815.91	21,631,821	10,672.40	21,344,802	1.11663	2023年 3月 5日	2.18

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.01
合計	97.01