有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	433,219,604	0.9999	433,176,283	1.1120	481,740,199	96.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.90
合計	96.90

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	31,972,274	0.9892	31,626,974	1.1120	35,553,168	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	850,000	11,441.90	97,256,222	11,789.20	100,208,267	7	2072年 3月15日	8.89
2	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	900,000	10,710.12	96,391,100	10,778.56	97,007,120	2.55	2019年 9月29日	8.60
3	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	800,000	11,471.33	91,770,681	11,991.09	95,928,788	6.5	2073年 9月20日	8.51
4	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	11,361.17	90,889,390	11,964.69	95,717,520	6.5	-	8.49
5	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	800,000	11,465.62	91,724,978	11,628.27	93,026,219	7.25	-	8.25
6	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	800,000	10,911.90	87,295,241	11,486.31	91,890,544	5.325	2073年 3月28日	8.15
7	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	800,000	10,953.61	87,628,959	11,362.68	90,901,463	5	2042年10月18日	8.06
8	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	700,000	10,828.69	75,800,838	10,895.08	76,265,629	3.5095	2021年 9月13日	6.76
9	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	550,000	10,867.49	59,771,225	10,864.36	59,754,033	3.4945	2021年 2月16日	5.30
10	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	500,000	10,738.90	53,694,511	10,839.25	54,196,273	3.33063	2022年 9月11日	4.81
11	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	400,000	10,786.54	43,146,181	10,794.84	43,179,380	3.401	2023年10月16日	3.83
12	日本	社債券	ORIX CORP 2.95	300,000	10,748.06	32,244,193	10,819.74	32,459,234	2.95	2020年 7月23日	2.88
13	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	200,000	11,035.00	22,070,003	11,675.05	23,350,117	5.2	2045年10月20日	2.07
14	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	200,000	10,780.07	21,560,156	11,386.72	22,773,440	4.436	2024年 4月 2日	2.02
15	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,023.79	22,047,582	11,034.24	22,068,493	4.40025	2021年 3月 1日	1.96
16	日本	社債券	SEVEN & I HOLDIN 3.35	200,000	10,766.49	21,532,993	11,012.90	22,025,809	3.35	2021年 9月17日	1.95
17	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	200,000	10,531.19	21,062,382	10,798.29	21,596,589	2.65	2021年 4月13日	1.92
18	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	10,633.05	21,266,104	10,792.79	21,585,594	3.2685	2023年 3月 5日	1.91
19	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE	200,000	10,795.81	21,591,631	10,782.66	21,565,330	3.3665	2019年 7月23日	1.91
20	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	200,000	10,746.87	21,493,757	10,745.04	21,490,092	2.978	2022年 2月15日	1.91

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.18
合計	98.18