有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	505,006,986	0.9999	504,956,486	1.0743	542,529,005	99.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	38,411,370	0.9892	37,996,528	1.0743	41,265,334	99.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,000,000	12,526.50	125,265,033	12,024.32	120,243,201	7	2072年 3月15日	9.23
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	1,000,000	12,466.25	124,662,591	12,019.45	120,194,564	7.25	-	9.22
3	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,000,000	11,804.01	118,040,139	11,379.54	113,795,403	5.325	2073年 3月28日	8.73
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	1,000,000	11,682.08	116,820,883	11,292.87	112,928,769	5	2042年10月18日	8.67
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,000,000	11,585.80	115,858,080	11,181.89	111,818,948	4.436	2024年 4月 2日	8.58
6	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	12,401.26	99,210,093	11,961.31	95,690,499	6.5	-	7.34
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	800,000	12,451.00	99,608,036	11,945.39	95,563,156	6.5	2073年 9月20日	7.33
8	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	800,000	11,106.06	88,848,514	11,047.25	88,378,056	2.75	2019年 3月19日	6.78
9	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	700,000	11,207.65	78,453,554	11,215.27	78,506,945	3.39263	2021年 9月13日	6.02
10	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	700,000	11,072.34	77,506,447	10,971.53	76,800,760	2.55	2019年 9月29日	5.89
11	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	600,000	11,842.15	71,052,902	11,250.54	67,503,241	5.2	2045年10月20日	5.18
12	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	500,000	11,107.28	55,536,401	11,114.79	55,573,985	3.20713	2022年 9月11日	4.26
13	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,477.92	22,955,841	11,437.35	22,874,705	4.18031	2021年 3月 1日	1.76
14	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,154.81	22,309,625	11,167.41	22,334,828	3.24938	2022年 2月22日	1.71
15	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE	200,000	11,099.87	22,199,748	11,077.21	22,154,427	3.13656	2019年 7月23日	1.70
16	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	11,074.67	22,149,342	11,070.02	22,140,057	3.10781	2023年 3月 5日	1.70
17	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	11,086.27	22,172,555	10,851.38	21,702,760	3.129	2022年 4月19日	1.67
18	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	200,000	10,965.56	21,931,136	10,768.03	21,536,066	2.65	2021年 4月13日	1.65
19	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	50,000	11,108.85	5,554,427	11,091.25	5,545,626	3.11903	2022年 7月12日	0.43

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	97.87
合計	97.87