有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	412,837,934	0.9999	412,796,651	1.1558	477,158,084	98.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	31,765,761	0.9892	31,422,691	1.1558	36,714,866	99.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合計	99.47

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	850,000	11,962.08	101,677,760	11,948.06	101,558,559	7	2072年 3月15日	9.27
2	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	12,203.23	97,625,849	12,203.55	97,628,478	6.5	-	8.91
3	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	800,000	11,722.91	93,783,359	11,714.37	93,714,994	7.25	-	8.55
4	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	800,000	11,669.89	93,359,143	11,675.04	93,400,338	5.325	2073年 3月28日	8.52
5	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	800,000	11,594.51	92,756,125	11,591.22	92,729,831	5	2042年10月18日	8.46
6	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC	750,000	10,926.96	81,952,250	10,935.95	82,019,629	2.65088	2022年 7月13日	7.48
7	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	700,000	11,073.33	77,513,372	11,076.84	77,537,913	2.94738	2021年 9月13日	7.07
8	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	600,000	12,226.56	73,359,404	12,221.96	73,331,795	6.5	2073年 9月20日	6.69
9	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	550,000	11,020.64	60,613,522	11,016.91	60,593,034	2.87413	2021年 2月16日	5.53
10	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	550,000	11,004.09	60,522,533	11,007.93	60,543,623	2.80088	2023年10月16日	5.52
11	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	500,000	11,029.18	55,145,930	11,040.79	55,203,997	2.76838	2022年 9月11日	5.04
12	日本	社債券	ORIX CORP 2.95	300,000	11,002.01	33,006,045	11,002.78	33,008,346	2.95	2020年 7月23日	3.01
13	日本	社債券	SEVEN & I HOLDIN 3.35	200,000	11,158.79	22,317,591	11,163.94	22,327,890	3.35	2021年 9月17日	2.04
14	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,156.60	22,313,209	11,154.08	22,308,169	3.78688	2021年 3月 1日	2.04
15	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	11,069.50	22,139,008	11,067.53	22,135,064	2.88838	2024年 9月11日	2.02
16	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	200,000	11,014.72	22,029,449	11,010.56	22,021,122	2.7155	2022年 3月 3日	2.01
17	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	200,000	11,006.28	22,012,576	11,009.79	22,019,588	2.65	2021年 4月13日	2.01
18	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	200,000	10,998.61	21,997,238	10,999.49	21,998,991	2.6815	2023年 3月 5日	2.01
19	日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP	200,000	10,939.56	21,879,132	10,931.45	21,862,917	2.36988	2022年 2月15日	1.99

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.17
合計	98.17