有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	589,462,512	0.9999	589,403,566	1.1032	650,295,043	98.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

外貨建て日系債券ファンド16-07(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外貨建て日系債券マザーファンド16-07	42,289,268	0.9892	41,832,544	1.1032	46,653,520	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)外貨建て日系債券マザーファンド16-07

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MITSUI SUMITOMO 7	1,000,000	12,805.27	128,052,730	12,801.20	128,012,050	7	2072年 3月15日	8.90
2	日本	社債券	DAI-ICHI LIFE 7.25	1,000,000	12,743.68	127,436,880	12,745.04	127,450,440	7.25	―	8.86
3	日本	社債券	SOMPO JAPAN INS 5.325	1,000,000	12,066.70	120,667,050	12,071.45	120,714,510	5.325	2073年 3月28日	8.39
4	日本	社債券	NIPPON LIFE INS 5	1,000,000	11,942.06	119,420,660	11,936.98	119,369,810	5	2042年10月18日	8.30
5	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI 4.436	1,000,000	11,843.64	118,436,430	11,881.72	118,817,240	4.436	2024年 4月 2日	8.26
6	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 6.5	800,000	12,728.09	101,824,752	12,712.72	101,701,808	6.5	2073年 9月20日	7.07
7	日本	社債券	FUKOKU MUTUAL 6.5	800,000	12,677.24	101,417,952	12,687.41	101,499,312	6.5	―	7.06
8	日本	社債券	MEIJI YASUDA LIF 5.2	800,000	12,105.69	96,845,520	12,098.91	96,791,280	5.2	2045年10月20日	6.73
9	日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	800,000	11,353.22	90,825,784	11,344.18	90,753,464	2.75	2019年 3月19日	6.31
10	日本	社債券	ORIX CORP 2.65	800,000	11,209.93	89,679,512	11,220.90	89,767,200	2.65	2021年 4月13日	6.24
11	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	700,000	11,457.07	80,199,490	11,456.05	80,192,371	2.62347	2021年 9月13日	5.57
12	日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	700,000	11,318.75	79,231,306	11,312.65	79,188,592	2.55	2019年 9月29日	5.50
13	日本	社債券	MIZUHO FINANCIAL	500,000	11,354.46	56,772,330	11,354.69	56,773,460	2.41606	2022年 9月11日	3.95
14	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,733.35	23,466,710	11,729.73	23,459,478	3.36063	2021年 3月 1日	1.63
15	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN	200,000	11,403.05	22,806,112	11,401.02	22,802,044	2.36594	2022年 2月22日	1.58
16	日本	社債券	DAIWA SEC GROUP 3.129	200,000	11,332.99	22,665,992	11,352.09	22,704,186	3.129	2022年 4月19日	1.58
17	日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE	200,000	11,346.89	22,693,790	11,349.72	22,699,440	2.1375	2019年 7月23日	1.58
18	日本	社債券	SUMITOMO MITSUI	100,000	11,472.09	11,472,099	11,471.64	11,471,647	2.46917	2021年 7月14日	0.80

※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 (種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	98.30
合計	98.30