- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
公社債投信(2月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,977,133,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,831,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,973,302,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,973,307,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,660,843,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,048,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,650,794,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,779,982,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
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