- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
公社債投信(2月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,777,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,867,692,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,867,693,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,229,161,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,975,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,888,185,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,040,217,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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