有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2023/02/21-2024/02/19)

【提出】
2024/05/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額1,540,397,302円
Ⅱ 負債総額407,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,539,989,452円
Ⅳ 発行済数量1,539,988,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額20,328,440,580円
Ⅱ 負債総額1,010,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,327,430,580円
Ⅳ 発行済数量19,634,842,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0353円

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