有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和3年2月20日-令和4年2月21日)

【提出】
2022/05/20 9:05
【資料】
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【項目】
48項目

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,690,825,011円
Ⅱ 負債総額1,159,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,689,665,976円
Ⅳ 発行済数量1,689,665,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額22,248,981,902円
Ⅱ 負債総額10,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,238,981,902円
Ⅳ 発行済数量21,494,123,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0347円

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