有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)

【提出】
2019/05/17 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(2月号)

Ⅰ 資産総額1,791,010,565円
Ⅱ 負債総額1,443,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,789,566,587円
Ⅳ 発行済口数1,789,565,893口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額25,695,909,393円
Ⅱ 負債総額706,086,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,989,823,291円
Ⅳ 発行済口数24,167,443,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0340円

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