有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)

【提出】
2021/05/19 9:07
【資料】
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【項目】
48項目

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額1,725,196,654円
Ⅱ 負債総額792,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,724,404,568円
Ⅳ 発行済数量1,724,403,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額23,485,916,861円
Ⅱ 負債総額4,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,481,916,861円
Ⅳ 発行済数量22,698,519,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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