有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2024/02/20-2025/02/19)

【提出】
2025/05/19 9:06
【資料】
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【項目】
48項目

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,476,411,715円
Ⅱ 負債総額839,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,475,572,459円
Ⅳ 発行済数量1,475,466,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額19,034,246,199円
Ⅱ 負債総額24,460,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,009,786,199円
Ⅳ 発行済数量18,326,573,097口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0373円

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