有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)

【提出】
2020/05/19 9:13
【資料】
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【項目】
48項目
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,731,050,674円
Ⅱ 負債総額385,383円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,730,665,291円
Ⅳ 発行済数量1,730,665,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和2年2月28日現在
Ⅰ 資産総額25,525,230,794円
Ⅱ 負債総額1,513,535,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,011,695,794円
Ⅳ 発行済数量23,213,809,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0344円

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