有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2022/02/22-2023/02/20)

【提出】
2023/05/19 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額1,638,667,473円
Ⅱ 負債総額710,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,637,957,348円
Ⅳ 発行済数量1,637,957,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額21,310,374,156円
Ⅱ 負債総額790,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,309,584,156円
Ⅳ 発行済数量20,590,513,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0349円

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