- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成29年 3月21日現在) | 第56期計算期間 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,835,750 | 401,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,862,083,395 | 1,826,168,406 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 1,868,119,145 | 1,826,869,869 |
| 資産合計 | 1,868,119,145 | 1,826,869,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,244 | 133,323 |
| 未払解約金 | 2,882,092 | 345,497 |
| 未払受託者報酬 | 16,340 | 1,879 |
| 未払委託者報酬 | 149,415 | 17,161 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 45,275 | 21,460 |
| 流動負債合計 | 3,626,371 | 519,320 |
| 負債合計 | 3,626,371 | 519,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,864,492,231 | 1,826,348,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543 | 1,685 |
| 元本等合計 | 1,864,492,774 | 1,826,350,549 |
| 純資産合計 | 1,864,492,774 | 1,826,350,549 |
| 負債純資産合計 | 1,868,119,145 | 1,826,869,869 |
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