- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 平成31年3月19日現在 | 第58期 令和2年3月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,262,722 | 1,173,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,738,746,144 | 1,680,429,783 |
| 未収入金 | 200,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,740,208,866 | 1,682,603,618 |
| 資産合計 | 1,740,208,866 | 1,682,603,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,252 | 625,407 |
| 未払解約金 | 2,055,652 | 752,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,834 | 1,802 |
| 未払委託者報酬 | 16,479 | 15,866 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,579 | 4,308 |
| 流動負債合計 | 2,222,797 | 1,400,011 |
| 負債合計 | 2,222,797 | 1,400,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,737,985,497 | 1,681,202,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572 | 960 |
| 元本等合計 | 1,737,986,069 | 1,681,203,607 |
| 純資産合計 | 1,737,986,069 | 1,681,203,607 |
| 負債純資産合計 | 1,740,208,866 | 1,682,603,618 |
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